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Peel South East, 10% 30apr2026, GBP (FIGI BBG00000CSS3, GB0005320196, WKN A0ULLE)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
12.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Peel South East GB0005320196 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/04/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,26 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 494,45 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 GBP, un importo di collocamento di 110.000.000 GBP e un importo in circolazione di 12.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB0005320196, FIGI - BBG00000CSS3, CFI - DBFXFR, Ticker - PEELLN 10 04/30/26.
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