Bond Screener
Japan Hotel REIT, 0.53% 22nov2024, JPY (9th) (FIGI BBG00J1X99Y8, 00098985, JP304640AHB3)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Japan Hotel REIT JP304640AHB3 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/11/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,53%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 1.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 1.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP304640AHB3, FIGI - BBG00J1X99Y8, CFI - DBFUFB, Ticker - NIPHOT 0.53 11/22/24 9.
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