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Henderson Smaller Companies Investment Trust, 10.5% 31may2016, GBP (FIGI BBG0000144J3, GB0008707977)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 GBP
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    20.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    20.000.000 GBP
  • Denominazione
    1 GBP
  • ISIN
    GB0008707977
  • FIGI
    BBG0000144J3
  • Ticker
    TRSM 10.5 05/31/16
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Il Henderson Smaller Companies Investment Trust opera con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti totali degli azionisti investendo principalmente in aziende più piccole nel Regno Unito.
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  • Emittente
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    Henderson Smaller Companies Investment Trust
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Henderson Smaller Companies Investment Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    20.000.000 GBP
  • Importo sul mercato
    20.000.000 GBP
Valore nominale
  • Valore nominale
    1 GBP
  • Importo principale sul mercato
    *** GBP
  • Multiplo intero
    *** GBP

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Identificatori

  • ISIN
    GB0008707977
  • Cbonds ID
    139757
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG0000144J3
  • Ticker
    TRSM 10.5 05/31/16
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
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Ristrutturazione

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