Bond Screener
Caixabank, 1.231% 3jul2034, JPY (FIGI RegS BBG00PGF1TW3, XS2016212917)
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Eurobbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caixabank XS2016212917 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 03/07/2034. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,23%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 10.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 10.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2016212917, FIGI - BBG00PGF1TW3, CFI - DTFOFB, Common Code - 201621291, Ticker - CABKSM 1.231 07/03/34 EMTN.
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