City of London Investment Trust, 8.5% 31jan2021, GBP (FIGI BBG000039MJ4, GB0008961913, WKN A1ZUP6)

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30.000.000 GBP

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***

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*** (-)

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Gran Bretagna

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Prezzo

Rendimento / Duration

Volume del collocamento

30.000.000 GBP
Importo sul mercato

30.000.000 GBP
Denominazione

1 GBP
ISIN

GB0008961913
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000039MJ4
Ticker

TRCD 8.5 01/31/21

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City of London Investment Trust
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City of London Investment Trust
Settore

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Mercati finanziari
Azioni

City of London Investment Trust, ordinary share
City of London Investment Trust, preference share
City of London Investment Trust, preference share
City of London Investment Trust, preference share

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

30.000.000 GBP
Importo sul mercato

30.000.000 GBP

Valore nominale

Valore nominale

1 GBP
Importo principale sul mercato

*** GBP
Multiplo intero

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)

(***%)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Identificatori

ISIN

GB0008961913
Cbonds ID

139897
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFXFR
FIGI

BBG000039MJ4
WKN

A1ZUP6
Ticker

TRCD 8.5 01/31/21
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Registered
Obbligazioni con cedola
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
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Ristrutturazione

***