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Value and Indexed Property Income Trust, 9.375% 30nov2026, GBP (FIGI BBG00002WWF2, GB0009258137)
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Obbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
20.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
9,38%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Value and Indexed Property Income Trust GB0009258137 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Undefined, con scadenza 30/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 9,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 114% and 154%. La duration modificata è pari a 3,76 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 GBP, un importo di collocamento di 20.000.000 GBP e un importo in circolazione di 20.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - GB0009258137, FIGI - BBG00002WWF2, CFI - DBFXFR, Ticker - VIN 9.375 11/30/26.
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