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Henan, 2.74% 11jan2028, CNY (FIGI BBG01C71L6B3, 2305020, CND10005ZTW9)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
5.510.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Henan CND10005ZTW9 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 11/01/2028. L’obbligazione prevede una cedola del 2,74% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 5.510.000.000 CNY e un importo in circolazione di 5.510.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10005ZTW9, FIGI - BBG01C71L6B3, CFI - DNFTFR, Ticker - HENANG 2.74 01/11/28 1S08.
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