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EBRD, 28% 18jan2025, USD (FIGI BBG01C9JB7P6, XS2576549740, WKN A3LC7B)
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Eurobbligazioni, Capitale legato all'inflazione, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2576549740 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/01/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 28% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 50.000 USD, un importo di collocamento di 5.000.000 USD e un importo in circolazione di 5.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2576549740, FIGI - BBG01C9JB7P6, CFI - DTVCGR, Common Code - 257654974, Ticker - EBRD 28 01/18/25 EMtN.
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