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Bank Trust, 13% 7feb2041, RUB (2009-30) (FIGI BBG0000NGH49, XS0414061274)

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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)

Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.599.530.000 RUB
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    1.599.530.000 RUB
  • Importo sul mercato
    1.599.530.000 RUB
  • Minimo lotto commerciale
    3.298.000 RUB
  • ISIN
    XS0414061274
  • Common Code
    041406127
  • CFI
    DTFQFR
  • FIGI
    BBG0000NGH49
  • Ticker
    NBTRST 13 02/07/41 EMTn
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
  • SPV / Emittente
    C.R.R. B.V.
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.599.530.000 RUB
  • Importo sul mercato
    1.599.530.000 RUB
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    3.298.000 RUB
  • Importo principale sul mercato
    *** RUB
  • Multiplo intero
    *** RUB
  • Valore nominale
    32.980 RUB

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS0414061274
  • Cbonds ID
    140053
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    041406127
  • CFI
    DTFQFR
  • FIGI
    BBG0000NGH49
  • Ticker
    NBTRST 13 02/07/41 EMTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Subordinated Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Loan Participation Notes
  • Certificate
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
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  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

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Resoconti annuali

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