Bond Screener
Bank Trust, 13% 7feb2041, RUB (2009-30) (FIGI BBG0000NGH49, XS0414061274)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured, Per investitori qualificati (Regione CIS)
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.599.530.000 RUB
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bank Trust XS0414061274 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 07/02/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 13%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Russia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 3.298.000 RUB, un importo di collocamento di 1.599.530.000 RUB e un importo in circolazione di 1.599.530.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0414061274, FIGI - BBG0000NGH49, CFI - DTFQFR, Common Code - 041406127, Ticker - NBTRST 13 02/07/41 EMTn.
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