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Dortmunder Volksbank, 1.3% 12aug2025, EUR (FIGI BBG009R24FN3, DE000A161XN5, WKN A161XN)
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Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
20.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
12/08/2025
(-)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dortmunder Volksbank DE000A161XN5 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 12/08/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 20.000.000 EUR e un importo in circolazione di 20.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A161XN5, FIGI - BBG009R24FN3, CFI - DBFUFB, Ticker - DORVBK 1.3 08/12/25.
