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EXIM US, 2.565% 26nov2025, USD (FIGI BBG01CCC53J0)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
24.036.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
26/11/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EXIM US è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 26/11/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,57%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 24.036.000 USD e un importo in circolazione di 24.036.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG01CCC53J0, CFI - DBFTFR, Ticker - EXMIMB 2.565 11/26/25.
