Bond Screener
Banco Santander, 5.125% 25jan2030, GBP (FIGI RegS BBG01CD4F459, XS2579493037, WKN A3LDD4)
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Eurobbligazioni, Senior Preferred
L’obbligazione Banco Santander XS2579493037 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Preferred, con scadenza 25/01/2030. L’obbligazione prevede una cedola del 5,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 113%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,05% and 0,1%. La duration modificata è pari a 2,87 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 95,36 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 500.000.000 GBP e un importo in circolazione di 500.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2579493037, FIGI - BBG01CD4F459, CFI - DTFUFB, Common Code - 257949303, Ticker - SANTAN 5.125 01/25/30 EMTN.
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