Bond Screener
Matterhorn Financing, 3.625% 1may2022, CHF (FIGI RegS BBG008H232L8, XS1219461818, WKN A1Z0F9)
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Eurobbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
450.000.000 CHF
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Matterhorn Financing XS1219461818 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Undefined, con scadenza 01/05/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,63%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%. La duration modificata è pari a 2,45 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 CHF, un importo di collocamento di 450.000.000 CHF e un importo in circolazione di 450.000.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1219461818, FIGI - BBG008H232L8, CFI - DBVSBR, Common Code - 121946181, Ticker - MATTER 3.625 05/01/22 REGS.
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