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CMO, 6.5% 27nov2023, THB (FIGI BBG01DHVNBR4, CMO23NA, TH0791073B06)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
100.000.000 THB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
THB
Dati assenti
Paese di Rischio
Thailandia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CMO TH0791073B06 è uno strumento di debito denominato in THB, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/11/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Thailandia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 THB, un importo di collocamento di 100.000.000 THB e un importo in circolazione di 100.000.000 THB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - TH0791073B06, FIGI - BBG01DHVNBR4, CFI - DBFUGR, Ticker - CMOPCL 7 11/27/25 23-1.
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