Bond Screener
Bertelsmann, 3% 23apr2075, EUR (FIGI BBG008G8Y3Y6, XS1222591023, WKN A14KAR)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
650.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Bertelsmann XS1222591023 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Junior Subordinated Unsecured, con scadenza 23/04/2075. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 21 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 650.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1222591023, FIGI - BBG008G8Y3Y6, CFI - DBFQGB, Common Code - 122259102, Ticker - BERTEL V3 04/23/75.
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