Bond Screener
IBRD, 11.5% 13jan2026, BRL (101644) (FIGI BBG01C8QHRB6, XS2575682450, WKN A3LDX6)
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Eurobbligazioni, Sustainability Bonds, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
16.360.000 BRL
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
BRL
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IBRD XS2575682450 è uno strumento di debito denominato in BRL, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/01/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 11,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,2% and -0,2%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 BRL, un importo di collocamento di 150.000.000 BRL e un importo in circolazione di 16.360.000 BRL, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2575682450, FIGI - BBG01C8QHRB6, CFI - DTFCFR, Common Code - 257568245, Ticker - IBRD 11.5 01/13/26 EMTN.
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