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Bertelsmann, 3.5% 23apr2075, EUR (FIGI BBG008HHQTV0, XS1222594472, WKN A14KAQ)

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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Junior Subordinated Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
145.200.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    600.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    145.200.000 EUR
  • Equivalente in USD
    168.265.020 USD
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN
    XS1222594472
  • Common Code
    122259447
  • CFI
    DBFJFB
  • FIGI
    BBG008HHQTV0
  • SEDOL
    BWX61D8
  • Ticker
    BERTEL V3.5 04/23/75 .
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Bertelsmann è un conglomerato multinazionale privato tedesco con sede a Gütersloh, Renania del Nord-Westfalia, Germania. È uno dei più grandi conglomerati mediatici al mondo ed è anche attivo nel settore dei servizi e dell'istruzione
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Bertelsmann
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Bertelsmann
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Media
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    600.000.000 EUR
  • Importo sul mercato
    145.200.000 EUR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    145.200.000 EUR
  • Equivalente in USD
    168.265.020 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    100.000 EUR
Listing
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    Fix to Float
  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Corporate Purposes
  • Collocamento
    In connection with the offering of the Subordinated Notes, the Issuer expects to receive net proceeds of approximately EUR 1.24 bn, after deducting expenses and commissions. The Issuer intends to use the net proceeds for general corporate purposes.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***, ***, ***, ***, ***
  • Depositario
    ***, ***
  • Agente pagatore
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Covenants

  • Altre

    ***

  • Cambio di controllo

    ***

  • Clausola di azione collettiva (CAC)

    ***

  • Clausola di default incrociato

    ***

  • Covenants finanziarie

    ***

  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata

    ***

  • Eventi di inadempienza

    ***

  • Limite di fusione aziendale

    ***

  • Limite di gravami

    ***

  • Limite di indebitamento

    ***

  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate

    ***

  • Limite di investimenti

    ***

  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate

    ***

  • Limite di pagamenti riservati

    ***

  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)

    ***

  • Limite di svolgere attività commerciale

    ***

  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate

    ***

  • Limite di vendita di attività

    ***

  • Limite di vendita di attività/retrolocazione

    ***

  • Rating Trigger

    ***

  • Sospensione/fall-away di covenant

    ***

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Rendicontazione IFRS/US GAAP

2026
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2025
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2022
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IV trim. ingl.
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2018
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Identificatori

  • ISIN
    XS1222594472
  • Cbonds ID
    140391
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    122259447
  • CFI
    DBFJFB
  • FIGI
    BBG008HHQTV0
  • WKN
    A14KAQ
  • SEDOL
    BWX61D8
  • Ticker
    BERTEL V3.5 04/23/75 .
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Obbligazioni con cedola
  • Junior Subordinated Unsecured
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Subordinato
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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