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BBVA Colombia, 4.875% 21apr2025, USD (FIGI RegS BBG008HKNYG2, WKN A1Z0GY)
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Eurobbligazioni, Trace-eligible, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
21/04/2025
(-)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Colombia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione BBVA Colombia è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 21/04/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,88%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Colombia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 5.849,59 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 5.854,53 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 13 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 150.000 USD, un importo di collocamento di 400.000.000 USD e un importo in circolazione di 400.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG008HKNYG2, CFI - DBFUGR, Ticker - BANGAN 4.875 04/21/25 REGS.
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