Metalloinvest, 001P-04 (FIGI BBG01TQR4431, 4B02-04-25642-H-001P, МЕТАЛИН1P4, RU000A105W08)

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Emittente

Esperto RA

| ***

***
ACRA

*** | ***

***
NKR

*** | ***

***

Status

In circolazione

Importo dell'emissione

7.000.000.000 RUB

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

*** (-)

ACI

Paese di Rischio

Russia

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

Importo dell'emissione

7.000.000.000 RUB
Volume del collocamento

7.000.000.000 RUB
Importo sul mercato

7.000.000.000 RUB
Equivalente in USD

88.090.536,94 USD
Denominazione

1.000 RUB
ISIN

RU000A105W08
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG01TQR4431
Ticker

METINR F 02/17/27 1P04

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Emittente

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Metalloinvest
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Metalloinvest
Settore

Corporate
Settore industriale

Settore siderurgico

Importo dell'emissione

Importo annunciato

7.000.000.000 RUB
Volume del collocamento

7.000.000.000 RUB
Importo sul mercato

7.000.000.000 RUB
Volume nella richiesta per nominale non estinta

7.000.000.000 RUB
Equivalente in USD

88.090.537 USD

Valore nominale

Valore nominale

1.000 RUB
Importo principale sul mercato

*** RUB

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Parametri del flusso cedolare

Tipo a tasso variabile

Floating rate

Tasso d'interesse di riferimento

Bank of Russia Key Rate

Cedola

***

Metodo di calcolo del rateo d'interesse

***

Business Day Convention

Following Business Day
Inizio dello stacco delle cedole

***
Frequenza della cedola

*** volte all' anno
Valuta dei pagamenti

***
Scadenza

***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Tipo del collocamento

Book building
Il libro d'ordini

*** (***) - *** (***)
Collocamento

*** - ***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione

62
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***, ***, ***, ***
Depositario

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

Data dell'inclusione nell'elenco

28/06/2023

Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa

CBR correction coefficient

***

Garanzia su transazioni REPO

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

/ -

Garanzia su transazioni REPO in valuta estera

Sconto fino a 6 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 7 a 14 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 15 a 90 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 91 a 180 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***
Sconto da 180 a 365 giorni
(inizio / min. / max.)

*** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia

SPPI test results
Test completion phase

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2025

II trim. naz.

IV trim. naz.
2024

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2023

II trim. naz.	II trim. ingl.

IV trim. naz.
2022

II trim. naz.	II trim. ingl.


2021

	II trim. ingl.

IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2020

II trim. naz.	II trim. ingl.

IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2019

II trim. naz.	II trim. ingl.

IV trim. naz.	IV trim. ingl.
2018

II trim. naz.	II trim. ingl.

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2017

II trim. naz.	II trim. ingl.

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2016

II trim. naz.	II trim. ingl.

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2015

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2014

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2013

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2012

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2011

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2010



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2009



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Identificatori

Numero di registrazione dello Stato

4B02-04-25642-H-001P
Registrazione

***
Numero di registrazione statale del programma

4-25642-H-001P-02E
Data di registrazione del programma

***
ISIN

RU000A105W08
Cbonds ID

1410822
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFB
Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione

МЕТАЛИН1P4
FIGI

BBG01TQR4431
Ticker

METINR F 02/17/27 1P04
Tipologia di titolo della BCR

***

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Ratings

Classificazione dell'emissione

Rank: Undefined
Obbligazioni con cedola
Non certificate
Exchange bonds
Tasso variabile
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Prodotti strutturati
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
Trace-eligible

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Ristrutturazione

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

2026
I trim. naz.



2025
I trim. naz.
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2024
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2023

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2021
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2020
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2019
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2018
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2017
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2016
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2015
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2014
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2012
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II trim. naz.
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2010
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II trim. naz.
III trim. naz.

2008

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Resoconti annuali

2025



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2024



IV trim. naz.
2023



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Metalloinvest, 001P-04 (FIGI BBG01TQR4431, 4B02-04-25642-H-001P, МЕТАЛИН1P4, RU000A105W08)

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Documentazione

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Prospetti

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Altro

Grafico del prezzo

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Rendicontazione trimestrale/Rendicontazione RAS

Resoconti annuali

Detentori di titolo