Bond Screener
Virgin Money UK, 4.625% 29oct2028, EUR (FIGI RegS BBG01F3KFW19, XS2585239200, WKN A3LD4Q)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Virgin Money UK XS2585239200 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 29/10/2028. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 1Y EUR Swap Rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 117%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. Il G-spread è pari a 193,86 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 196,11 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2585239200, FIGI - BBG01F3KFW19, CFI - DTFNGB, Common Code - 258523920, Ticker - VMUKLN 4.625 10/29/28 GMTN.
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