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Val-David, 1.1% 28jul2023, CAD (FIGI BBG00W2QMVM2, CA918810BP62)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
195.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Val-David CA918810BP62 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 28/07/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 195.000 CAD e un importo in circolazione di 195.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA918810BP62, FIGI - BBG00W2QMVM2, CFI - DBFUFR, Ticker - VALDAV 1.1 07/28/23.
