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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 7.5% 8feb2028, ZAR (FIGI RegS BBG01DVST734, XS2584640101, WKN A3LDXH)

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Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 ZAR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    500.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    30.308.908,39 USD
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 ZAR
  • ISIN RegS
    XS2584640101
  • Common Code RegS
    258464010
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01DVST734
  • Ticker
    AIIB 7.5 02/08/28 GMtn

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  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Settore bancario
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    500.000.000 ZAR
  • Importo sul mercato
    500.000.000 ZAR
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    500.000.000 ZAR
  • Equivalente in USD
    30.308.908 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    10.000 ZAR
  • Importo principale sul mercato
    *** ZAR
  • Multiplo intero
    *** ZAR
  • Valore nominale
    10.000 ZAR
Listing
  • Listing

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  • Tasso d'interesse di riferimento
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  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

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  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
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    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

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I trim. ingl.
2025
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2024
I trim. ingl.
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2023
I trim. ingl.
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III trim. ingl.
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2022
I trim. ingl.
II trim. ingl.
III trim. ingl.
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2021
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II trim. ingl.
III trim. ingl.
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2020
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2584640101
  • Cbonds ID
    1413394
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    258464010
  • CFI RegS
    DTFCFB
  • FIGI RegS
    BBG01DVST734
  • WKN RegS
    A3LDXH
  • Ticker
    AIIB 7.5 02/08/28 GMtn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
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  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
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  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
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