Bond Screener
Holmes Master Issuer, FRN 15oct2072, GBP (23-1X, ABS, A1) (FIGI RegS BBG01CCVLZY2, XS2584654151, WKN A3LEBY)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS
Attraverso la Watchlist di Cbonds puoi rimanere sempre aggiornato sui tuoi investimenti per prendere decisioni consapevoli!
Per visualizzare questi dati è necessario un abbonamento
Eurobbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
750.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Holmes Master Issuer XS2584654151 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/10/2072. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of SONIA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 750.000.000 GBP e un importo in circolazione di 750.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2584654151, FIGI - BBG01CCVLZY2, CFI - DGVNBR, Common Code - 258465415, Ticker - HMI 2023-1X A1.
