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Dunham, 4.4% 16sep2026, CAD (FIGI BBG019J3DG39, CA92716JAD24)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
In circolazione
Importo dell'emissione
371.000 CAD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    371.000 CAD
  • Importo sul mercato
    371.000 CAD
  • Equivalente in USD
    268.129,45376754 USD
  • Denominazione
    1.000 CAD
  • ISIN
    CA92716JAD24
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG019J3DG39
  • Ticker
    DUNHAM 4.4 09/16/26
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    Dunham
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    Dunham
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    371.000 CAD
  • Importo sul mercato
    371.000 CAD
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    371.000 CAD
  • Equivalente in USD
    268.129 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 CAD
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    *** CAD
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    in base alla cedola
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    CA92716JAD24
  • Cbonds ID
    1415314
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG019J3DG39
  • Ticker
    DUNHAM 4.4 09/16/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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