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California Street CLO Limited Partnership 2012-9A, FRN 16jul2032, USD (ABS, ER2)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
23.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione California Street CLO Limited Partnership 2012-9A è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Secured, con scadenza 16/07/2032. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M SOFR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1 USD, un importo di collocamento di 23.000.000 USD e un importo in circolazione di 23.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN Ticker - SYMP 2012-9A ER2.
