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Emissione | Emittente
Emittente
  • Esperto RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
173.185.000 CHF
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor_Rus Gazprom
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Segnalazione IFRS RAS
  • Importo dell'emissione
    500.000.000 CHF
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    173.185.000 CHF
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    173.185.000 CHF
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  • Denominazione
    5.000 CHF
  • ISIN
    RU000A105XA5
  • CFI
    DBFGFB
  • FIGI
    BBG01GM576Y9
  • Ticker
    GAZPRU 1.54 06/30/27 003P
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  • Settore industriale
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Importo dell'emissione
  • Importo annunciato
    500.000.000 CHF
  • Volume del collocamento
    173.185.000 CHF
  • Importo sul mercato
    173.185.000 CHF
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    173.185.000 CHF
  • Equivalente in USD
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Valore nominale
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    5.000 CHF
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    ***
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    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    *** | pari alla data di inizio del corrispondente periodo cedolare dell’emissione sostitutiva degli Eurobond
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

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***

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Il libro d'ordini
    *** (***) - *** (***)
  • Collocamento
    *** - ***
  • Importo dell'emissione al collocamento
    *** CHF
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Numero di transazioni in borsa nel giorno dell'emissione
    17
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***
  • Rappresentante di obbligazionisti
    ***

Scambi e conversione

Lista Lombard della Banca Centrale Russa

  • Data dell'inclusione nell'elenco
    28/06/2023
Garanzia su prestiti della Banca Centrale Russa
  • CBR correction coefficient
    ***
Garanzia su transazioni REPO
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    / -
Garanzia su transazioni REPO in valuta estera
  • Sconto fino a 6 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 7 a 14 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 15 a 90 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 91 a 180 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***
  • Sconto da 180 a 365 giorni
    (inizio / min. / max.)
    *** / *** / ***

SPPI testing

Metodologia
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2021
II trim. naz.
IV trim. naz.
2020
II trim. naz.
IV trim. naz.
2019
II trim. naz.
IV trim. naz.
2018
II trim. naz.
IV trim. naz.
2017
II trim. naz.
IV trim. naz.
2016
II trim. naz.
IV trim. naz.
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Persone collegate della società Sopra 29/06/2023

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    4-17-36400-R-003P
  • Registrazione
    ***
  • Numero di registrazione statale del programma
    4-36400-R-003P
  • Data di registrazione del programma
    ***
  • ISIN
    RU000A105XA5
  • Cbonds ID
    1416906
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFGFB
  • Nome abbreviato nella piattaforma di negoziazione
    ГазКЗ-27Ф
  • FIGI
    BBG01GM576Y9
  • Ticker
    GAZPRU 1.54 06/30/27 003P
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Rank: Undefined
  • Obbligazioni con cedola
  • Non certificate
  • Exchange bonds
  • Bearer
  • Dual currency bonds
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

***

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2026
I trim. naz.
II trim. naz.
2025
I trim. naz.
II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2024
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II trim. naz.
III trim. naz.
IV trim. naz.
2023
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III trim. naz.
IV trim. naz.
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