Bond Screener
Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), 3.05% 13feb2026, EUR (FIGI BBG01F3T1DV4, DE000LB3MQ45, WKN LB3MQ4)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Obbligazioni, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
24.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW) DE000LB3MQ45 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 13/02/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 3,05% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -0,2% and -0,2%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.967,14 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.964,16 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 EUR, un importo di collocamento di 24.000.000 EUR e un importo in circolazione di 24.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000LB3MQ45, FIGI - BBG01F3T1DV4, CFI - DBFUFB, Common Code - 247854070, Ticker - LBBW 3.05 02/13/26.
Salva
