Bond Screener
AFK Sistema, 04 (FIGI BBG001LGVT91, 4-04-01669-A, Система-04, RU000A0JRBU5)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
19.500.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AFK Sistema RU000A0JRBU5 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 15/03/2016. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,00%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 84% and 114%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,19 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 157,07 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 19.500.000.000 RUB e un importo in circolazione di 19.500.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A0JRBU5, FIGI - BBG001LGVT91, CFI - DBFXXB, Ticker - AFKSRU 7.65 03/15/16 4.
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