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North American Development Bank (NADB), 4.375% 11feb2020, USD (FIGI BBG0000JF9M7, WKN A1ATH3)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
250.000.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione North American Development Bank (NADB) è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Undefined, con scadenza 11/02/2020. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 4,38%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 0,39 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 5 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD e un importo di collocamento di 250.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG0000JF9M7, CFI - DBFUGR, Ticker - NADB 4.375 02/11/20.
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