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Cards II Trust, 5.107% 15jan2026, CAD (B) (FIGI BBG01CD9H027, CA14161ZDJ45)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
68.734.000 CAD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    68.734.000 CAD
  • Importo sul mercato
    68.734.000 CAD
  • Denominazione
    1.000 CAD
  • ISIN
    CA14161ZDJ45
  • CFI
    DBFXXX
  • FIGI
    BBG01CD9H027
  • Ticker
    CARDS 5.107 01/15/26 B
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Cards II Trust opera come un'entità a scopo speciale. Il Trust è stato istituito per emettere titoli garantiti da attività per l'acquisto di interessi di comproprietà in un pool rotativo di crediti da carte di credito ...
Cards II Trust opera come un'entità a scopo speciale. Il Trust è stato istituito per emettere titoli garantiti da attività per l'acquisto di interessi di comproprietà in un pool rotativo di crediti da carte di credito originati dalla Canadian Imperial Bank of Commerce.
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  • Emittente
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    Cards II Trust
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Cards II Trust
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Mercati finanziari
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    68.734.000 CAD
  • Importo sul mercato
    68.734.000 CAD
Valore nominale
  • Importo minimo di regolamento
    1.000 CAD
  • Valore nominale
    1.000 CAD
  • Importo principale sul mercato
    *** CAD
  • Multiplo intero
    *** CAD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Tipo del collocamento
    in base alla cedola
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Depositario
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Obbligazioni simili

Identificatori

  • ISIN
    CA14161ZDJ45
  • Cbonds ID
    1420294
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXXX
  • FIGI
    BBG01CD9H027
  • Ticker
    CARDS 5.107 01/15/26 B
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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