Bond Screener
Russia, 52005 (OFZ-IN, SU52005RMFS4) (FIGI BBG01FVH2C22, 52005RMFS, ОФЗ 52005, RU000A105XV1)
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Obbligazioni, Capitale legato all'inflazione
L’obbligazione Russia RU000A105XV1 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 11/05/2033. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 69% and 94%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 5,66 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -1.048,39 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -1.049,99 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 8 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.299,82 RUB, un importo di collocamento di 226.023.662.182 RUB e un importo in circolazione di 226.023.662.182 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A105XV1, FIGI - BBG01FVH2C22, CFI - DBFXFR, Ticker - RFLBI 2.5 05/11/33 2005.
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