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TransCanada PipeLines, FRN 10mar2026, CAD (FIGI BBG01FS0J8V2, CA89353ZCP14, WKN A3LLNA)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
400.000.000 CAD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione TransCanada PipeLines CA89353ZCP14 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/03/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of CORRA; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD e un importo di collocamento di 400.000.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA89353ZCP14, FIGI - BBG01FS0J8V2, CFI - DBVXXX, Ticker - TRPCN F 03/10/26 FRN.
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