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KEXIM, 4.9% 15mar2026, HKD (FIGI RegS BBG01FRWDMV8, XS2598323140)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
390.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Corea del Sud
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione KEXIM XS2598323140 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 4,9% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Corea del Sud. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,14 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 390.000.000 HKD e un importo in circolazione di 390.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2598323140, FIGI - BBG01FRWDMV8, CFI - DTFNFR, Common Code - 259832314, Ticker - EIBKOR 4.9 03/15/26 EMTN.
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