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EBRD, 6.17% 10mar2025, IDR (FIGI BBG01FQNN741, XS2596532155, WKN A3LFFK)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.000.000.000.000 IDR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
IDR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2596532155 è uno strumento di debito denominato in IDR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 10/03/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 6,17% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 IDR, un importo di collocamento di 2.000.000.000.000 IDR e un importo in circolazione di 2.000.000.000.000 IDR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2596532155, FIGI - BBG01FQNN741, CFI - DTVCFR, Common Code - 259653215, Ticker - EBRD 6.17 03/10/25 EMTN.
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