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Euro-obbligazioni: Ukreximbank, 11.0% 3feb2014, UAH
XS0588502335

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Documentazione

Grafico del prezzo

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Informazioni sull'emissione

Profilo
Today JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" is: a bank with 100% state-owned shares, one of the major and most profitable operators in the Ukrainian banking market; a financial institution servicing a considerable ...
Today JSC "The State Export-Import Bank of Ukraine" is:
  • a bank with 100% state-owned shares, one of the major and most profitable operators in the Ukrainian banking market;
  • a financial institution servicing a considerable proportion of export and import activities effected by Ukrainian enterprises;
  • the sole agent of the Government of Ukraine in handling intergovernment credit lines;
  • a partner of the World Bank under the largest Export Development Project in Ukraine and a partner of KfW under Small and Medium Enterprises Program;
  • a bank recognized by primary Export Credit Agencies as a direct borrower/guarantor on medium and long term financing;
  • a bank with the widest amidst the Ukrainian banks foreign network of correspondent and counterpart banks;
  • a bank possessing the most long-standing experience in the Ukrainian market in documentary business and trade finance, having more than 40 clear credit lines available from major foreign banks;
  • a bank with a well developed branch network embracing all main regions and industrial centers of Ukraine;
  • recognized by JP Morgan Chase bank for the third consecutive year as one of the best amongst its correspondent banks worldwide in quality of the USD settlements in 2003, and acknowledged respectively by Deutsche Bank AG with regard to EURO-denominated settlements in Ukraine;
  • a clearing bank for the MASTER CARD INTERNATIONAL INC. payment system in Ukraine;
  • first Ukrainian bank to have performed successfully in the international syndicated loan market since 1997.
    • Emittente
      Vai alla pagina dell'emittente
      Ukreximbank
    • Denominazione dell'emittente
      Joint Stock Company "The State Export-Import Bank of Ukraine"
    • Settore
      Corporate
    • Settore industriale
      Settore bancario
    • SPV / Emittente
    Importo dell'emissione
    • Volume del collocamento
      2.385.050.000 UAH
    • Importo sul mercato
      2.385.050.000 UAH
    Valore nominale
    • Minimo lotto commerciale
      1.250.000 UAH
    • Importo principale sul mercato
      *** UAH
    • Multiplo intero
      *** UAH
    • Valore nominale
      50.000 UAH

    Parametri del flusso cedolare

    • Tasso d'interesse di riferimento
      ***
    • Cedola
      ***
    • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
      ***
    • Inizio dello stacco delle cedole
      ***
    • Frequenza della cedola
      *** volte all' anno
    • Valuta dei pagamenti
      ***
    • Giorni di ritardo
      *** giorni
    • Scadenza
      ***
    • Data di rimborso anticipato
      ***

    Flusso cedolare

    Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo

    Termini del rimborso anticipato

    ***

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    Collocamento

    • Modalità di collocamento
      Sottoscrizione aperta
    • Il libro d'ordini
      *** (***) - *** (***)
    • Rendimento della cedola al collocomento
      ***% - ***% (*** - ***%)
    • Rating dell'emittente alla data dell'emissione (M/S&P/F)
      *** / - / ***
    • Collocamento
      *** - ***
    • Prezzo al collocamento (rendimento)
      (***%)
    • Domanda
      *** UAH
    • Numero di offerte
      ***
    • Collocazionere geografica
      ***
    • Tipo di investitori
      ***
    • Motivo del collocamento
      For a discussion of the use of the proceeds from the issue of the Notes, see ‘‘Use of Proceeds’’ below. The Lead Managers will deduct from the gross U.S. Dollar proceeds from the offering of the Notes the commissions, fees and expenses in connection with the offering of USD2,185,602.15. The remaining balance of the U.S. Dollar proceeds, being the Net U.S. Dollar Note Subscription Proceeds in the amount of USD297,816,913.54, will be used by the Issuer for the purpose of making part of the Deposit in hryvnia. The Net U.S. Dollar Note Subscription Proceeds will be converted into hryvnia in accordance with the provisions of the FX Agreement. As a result, the net proceeds from the offering of the Notes which will be available to the Bank and shall form part of the Deposit, after deduction of such commissions, fees and expenses, but before payment of certain fees and expenses under the Investment Account Agreement, which is payable to the Bank, will be in the amount of UAH2,367,674,244.33, calculated on the basis of the Signing Date Exchange Rate.
    • Elenco
      ***
    Operatori del collocamento
    • Bookrunners del collocamento
      ***, ***, ***

    Scambi e conversione

    • Data di conversione
      ***
    • Premio iniziale
      ***%
    • Da convertire fino a
      ***
    • Lock-up
      *** giorni
    • Condizioni di conversione
      ***

    Ulteriori informazioni

    ***

    Ultime emissioni

    Identificatori

    • Registrazione
      ***
    • Data di registrazione del programma
      ***
    • ISIN
      XS0588502335
    • CUSIP
      ***
    • CUSIP 144A
      ***
    • Common Code
      058850233
    • CFI
      DBFXFR
    • FIGI
      BBG001FDVS88
    • SEDOL
      B67TZG2
    • Ticker
      EXIMUK 11 02/03/14
    • Tipologia di titolo della Banca Centrale della Russia
      ***

    Rating



    Classificazione dell'emissione

    • Registered
    • Obbligazioni con cedola
    • Ammortizzato
    • Richiamabile
    • CDO
    • Obbligazioni convertibili
    • Dual currency bonds
    • Tasso variabile
    • Per investitori qualificati (Regione CIS)
    • Obbligazioni estere
    • Green bonds
    • Indicizzati
    • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
    • Obbligazioni ipotecarie
    • Perpetuo
    • Payment-in-kind
    • Titoli fuori mercato
    • Redemption Linked
    • Ristrutturazione
    • Obbligazioni retail
    • Garantito
    • Cartolarizzazione
    • Prodotti strutturati
    • Subordinato
    • Sukuk
    • Trace-eligible

    Ristrutturazione

    ***

    ***