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Saint-Basile-le-Grand, 3.85% 16jun2027, CAD (FIGI BBG017ZLDBZ1, CA78744DJD18)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.838.000 CAD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CAD
Dati assenti
Paese di Rischio
Canada
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Saint-Basile-le-Grand CA78744DJD18 è uno strumento di debito denominato in CAD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/06/2027. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,85%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Canada. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 CAD, un importo di collocamento di 2.838.000 CAD e un importo in circolazione di 2.838.000 CAD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CA78744DJD18, FIGI - BBG017ZLDBZ1, CFI - DBFUFR, Ticker - STBASL 3.85 06/16/27.
