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Japan Metropolitan Fund Investment, 0.59% 29may2028, JPY (5th) (FIGI BBG00KRYGCG0, 00053227, JP304645AJ53)

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Obbligazioni, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • JCRA
    ***   | ***
    ***
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
2.000.000.000 JPY
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
***%
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    2.000.000.000 JPY
  • Importo sul mercato
    2.000.000.000 JPY
  • Equivalente in USD
    12.678.007,14 USD
  • Denominazione
    100.000.000 JPY
  • ISIN
    JP304645AJ53
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00KRYGCG0
  • Ticker
    JRFIF 0.59 05/29/28 5

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Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (precedentemente Japan Retail Fund Investment Corporation (JRF)) è stata quotata nella Sezione dei Fondi di Investimento Immobiliare (“REIT”) della Borsa di Tokyo (Codice titoli: 8953) nel marzo 2002. È stata la ...
Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (precedentemente Japan Retail Fund Investment Corporation (JRF)) è stata quotata nella Sezione dei Fondi di Investimento Immobiliare (“REIT”) della Borsa di Tokyo (Codice titoli: 8953) nel marzo 2002. È stata la prima corporation di investimento in Giappone a targeting specifico di beni immobili commerciali.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.000.000.000 JPY
  • Importo sul mercato
    2.000.000.000 JPY
  • Volume nella richiesta per nominale non estinta
    2.000.000.000 JPY
  • Equivalente in USD
    12.678.007 USD
Valore nominale
  • Valore nominale
    100.000.000 JPY
  • Importo principale sul mercato
    *** JPY
  • Multiplo intero
    *** JPY

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  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • Numero di registrazione dello Stato
    00053227
  • ISIN
    JP304645AJ53
  • Cbonds ID
    1427580
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00KRYGCG0
  • Ticker
    JRFIF 0.59 05/29/28 5
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
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