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Nomura Real Estate Office Fund, 2.9% 17mar2028, JPY (7) (FIGI BBG00001TM97, 00078959, JP304553C730)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
4.500.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Nomura Real Estate Office Fund JP304553C730 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/03/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 2,9%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 1,42 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 51,72 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 4.500.000.000 JPY e un importo in circolazione di 4.500.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP304553C730, FIGI - BBG00001TM97, CFI - DBFUFB, Ticker - NOMURF 2.9 03/17/28 7.
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