Bond Screener
Japan International Cooperation Agency, 0.16% 26jun2030, JPY (53) (FIGI BBG00TF0V3D4, 00531273, JP329350AL69)
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Obbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
10.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Japan International Cooperation Agency JP329350AL69 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Secured, con scadenza 26/06/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,16%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,03%. La duration modificata è pari a 3,65 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 20,81 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000.000 JPY, un importo di collocamento di 10.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 10.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP329350AL69, FIGI - BBG00TF0V3D4, CFI - DBFSFB, Ticker - JICA 0.16 06/26/30 53.
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