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Fukuoka-Kitakyushu Expressway, 0.225% 16mar2028, JPY (149th) (FIGI BBG00JYL0CP0, 01491293, JP380390AJ35)
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Obbligazioni, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
11.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Fukuoka-Kitakyushu Expressway JP380390AJ35 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Secured, con scadenza 16/03/2028. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,23%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,02% and 0,02%. La duration modificata è pari a 1,44 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 25,01 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000.000 JPY, un importo di collocamento di 11.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 11.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP380390AJ35, FIGI - BBG00JYL0CP0, CFI - DBFSFB, Ticker - FUKUKT 0.225 03/16/28 149.
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