Bond Screener
DZ Bank, 3.75% 3mar2025, EUR (A2001) (FIGI BBG01F7ZTYC1, DE000DW6C2C6, WKN DW6C2C)
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Obbligazioni, Payment-in-kind, Senior Non-Preferred
Status
Estinta
Importo dell'emissione
28.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione DZ Bank DE000DW6C2C6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 03/03/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3,75% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -2.941,8 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -2.971,77 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 28.000.000 EUR e un importo in circolazione di 28.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000DW6C2C6, FIGI - BBG01F7ZTYC1, CFI - DTFUFB, Common Code - 259011086, Ticker - DZBK 3.75 03/03/25 EMTN.
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