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SANHA, 6.25% 4jun2026, EUR (FIGI BBG004JDD0B5, DE000A1TNA70, WKN A1TNA7)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Non-Preferred
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
37.500.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione SANHA DE000A1TNA70 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Non-Preferred, con scadenza 04/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 7.5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%. La duration modificata è pari a 1,13 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 177,43 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 184,69 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 17 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR e un importo di collocamento di 37.500.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - DE000A1TNA70, FIGI - BBG004JDD0B5, CFI - DBVGGB, Ticker - SANHA 6 06/04/26.
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