Bond Screener
Council of Europe Development Bank, 28% 22mar2027, TRY (443) (FIGI BBG01FTTFX47, XS2600822642, WKN A3LFM5)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
500.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
22/03/2027
(-)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
28,00%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Council of Europe Development Bank XS2600822642 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 22/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 28% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 81% and 110%. La duration modificata è pari a 0,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 377,39 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 12 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 TRY, un importo di collocamento di 500.000.000 TRY e un importo in circolazione di 500.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2600822642, FIGI - BBG01FTTFX47, CFI - DTFCFB, Common Code - 260082264, Ticker - COE 28 03/22/27 emtn.
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