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Importo dell'emissione
3.000.000.000 USD
Collocamento
10/02/2011
Scadenza (all'opzione put/call)
17/02/2022 (-)
ACI
Paese di Rischio
Venezuela
Cedola corrente
-
Prezzo
51,7% (IND)
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Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor PDVSA Petroleo
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    059352415
  • CFI RegS
    DBFGFR
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    BBG001J4CF10
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Informazioni sull'emissione

Profilo
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) è la compagnia petrolifera statale venezuelana. Svolge attività di esplorazione, produzione, raffinazione ed esportazione di petrolio, oltre che di esplorazione e produzione di gas naturale. Dalla sua fondazione il 1° gennaio 1976 con la nazionalizzazione dell'industria petrolifera venezuelana, PDVSA ha dominato l'industria petrolifera del Venezuela, il quinto maggior esportatore di petrolio al mondo.
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    PDVSA
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  • Importo sul mercato
    3.000.000.000 USD
Valore nominale
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  • Inizio dello stacco delle cedole
    17/02/2011
  • Frequenza della cedola
    2 volte all' anno
  • Prezzo di chiusura
    100%
  • Scadenza
    17/02/2022

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Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Il libro d'ordini
    09/02/2011 - 11/02/2011
  • Collocamento
    10/02/2011
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    100% (12,75%)
  • Duration al collocamento
    5,82 anni
  • Domanda
    9.000.000.000 USD
  • Motivo del collocamento
    Investment
  • Collocamento
    Investment
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    Citigroup, Credit Suisse
  • Depositario
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank
  • Consulente legale dell'emittente (Diritto internazionale)
    Shearman & Sterling
  • Consulente legale di intermediari (Diritto internazionale)
    Davis Polk & Wardwell
  • Fiduciario
    Wilmington Trust Company

Covenants

  • Cambio di controllo
  • Clausola di azione collettiva (CAC)
  • Clausola di default incrociato
  • Covenants finanziarie
  • Definizione dei diritti di affiliati con responsabilità limitata e illimitata
  • Eventi di inadempienza
  • Limite di fusione aziendale
  • Limite di gravami
  • Limite di indebitamento
  • Limite di indebitamento per compagnie affiliate
  • Limite di investimenti
  • Limite di pagamenti dei dividenti e altri pagmanti relativi alle companie affiliate
  • Limite di pagamenti riservati
  • Limite di stratificazione (anti-stratificazione)
  • Limite di svolgere attività commerciale
  • Limite di transazioni con le compagnie affiliate
  • Limite di vendita di attività
  • Limite di vendita di attività/retrolocazione
  • Rating Trigger
  • Sospensione/fall-away di covenant
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Ultime emissioni

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Persone collegate della società Sopra 15/03/2022

Avere azioni della società

Identificatori

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    14325
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    059352415
  • Common Code 144A
    059352261
  • CFI RegS
    DBFGFR
  • CFI 144A
    DBFGFR
  • FIGI RegS
    BBG001J4CF10
  • FIGI 144A
    BBG001HZXS30
  • WKN RegS
    A1GMW8
  • WKN 144A
    A1GMRZ
  • SEDOL
    1120184
  • Ticker
    PDVSA 12.75 02/17/22 REGS
  • Tipologia di titolo della BCR
    BON7
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Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Dual currency bonds
  • Garantito
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Detentori di titolo

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