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China CITIC Bank (London Branch), 2.5% 15dec2023, CNY (FIGI BBG01FRXSCB4, HK0000917275)
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Obbligazioni, Obbligazioni estere, Interest at Maturity, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
600.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China CITIC Bank (London Branch) HK0000917275 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 15/12/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 2,5%. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 CNY, un importo di collocamento di 600.000.000 CNY e un importo in circolazione di 600.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000917275, FIGI - BBG01FRXSCB4, CFI - DYFNXB, Common Code - 259901073, Ticker - CINDBK 2.5 12/15/23 FXCD.
