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Caisse des depots et consignations, 3.62% 19jan2038, EUR (364) (FIGI BBG01CBNW361, FR001400F919, WKN A3LC9B)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
10.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caisse des depots et consignations FR001400F919 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/01/2038. L’obbligazione prevede una cedola del 3,62% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Francia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 10.000.000 EUR e un importo in circolazione di 10.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR001400F919, FIGI - BBG01CBNW361, CFI - DTFUFB, Common Code - 257786340, Ticker - CDCEPS 3.62 01/19/38 EMTN.
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