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IHO Verwaltungs (Schaeffler), 8.75% 15may2028, EUR (FIGI RegS BBG01G12YF15, XS2606019383, WKN A351L6)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Sustainability Linked Bonds, Payment-in-kind, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione IHO Verwaltungs (Schaeffler) XS2606019383 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 15/05/2028. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 87% and 118%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,73 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 495,34 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 499,45 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 19 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2606019383, FIGI - BBG01G12YF15, CFI - DBVNBR, Common Code - 260601938, Ticker - IHOVER 8.75 05/15/28 REGS.
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