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Severn Trent Water, 5.25% 4apr2036, GBP (112) (FIGI RegS BBG01G2BYPJ3, XS2607194086, WKN A3LF3A)
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Eurobbligazioni, Garantito, Sustainability Bonds, Senior Unsecured
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L’obbligazione Severn Trent Water XS2607194086 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 04/04/2036. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 78% and 106%. La duration modificata è pari a 7,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 176,13 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 400.000.000 GBP e un importo in circolazione di 400.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2607194086, FIGI - BBG01G2BYPJ3, CFI - DTFUFB, Common Code - 260719408, Ticker - SVTLN 5.25 04/04/36 EMTN.
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