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Bank Nederlandse Gemeenten, 5.02% 25jan2024, USD (1626) (FIGI RegS BBG01CD5HNW2, XS2580286511)

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Eurobbligazioni, Interest at Maturity, Senior Unsecured

Emissione | Emittente
Emittente
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Status
Estinta
Importo dell'emissione
300.000.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    300.000.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2580286511
  • Common Code RegS
    258028651
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    DTFUFB
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    300.000.000 USD
  • Importo sul mercato
    300.000.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    200.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
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    *** USD
  • Valore nominale
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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Motivo del collocamento
    General Banking Purposes
  • Collocamento
    General Banking Purposes
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Notizie societari

Rendicontazione IFRS/US GAAP

2025
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2024
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2023
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2022
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2021
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2020
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2019
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
2018
II trim. ingl.
IV trim. ingl.
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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS2580286511
  • Cbonds ID
    1437532
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    258028651
  • CFI RegS
    DTFUFB
  • FIGI RegS
    BBG01CD5HNW2
  • Ticker
    BNG 5.02 01/25/24 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Interesse alla scadenza
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
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  • Obbligazioni commerciali
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