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Oddo BHF, 8.5% 15aug2034, EUR (FIGI BBG01F6NJ2T2, FR001400FVS6)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Coupon legato all'inflazione, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
150.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Oddo BHF FR001400FVS6 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 15/08/2034. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 5Y EUR Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 94% and 128%. Il G-spread è pari a -84,45 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -82,68 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 250.000 EUR, un importo di collocamento di 150.000.000 EUR e un importo in circolazione di 150.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR001400FVS6, FIGI - BBG01F6NJ2T2, CFI - DBVUFB, Ticker - ODDO V8.5 08/15/34.
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